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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 294.00 | 50 232.00 | 361 062.00 | 411 294.00 |
AP Constructions | 138 204.00 | 51 491.00 | 86 713.00 | 138 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 577.00 | 1 039 356.00 | 394 222.00 | 1 433 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 385.00 | 397 062.00 | 112 323.00 | 509 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 516.00 | 1 538 141.00 | 976 376.00 | 2 514 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560 810.00 | 265 146.00 | 4 295 664.00 | 4 560 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 106 740.00 | | 2 106 740.00 | 2 106 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 984.00 | | 1 681 984.00 | 1 681 984.00 |
BZ Autres créances | 549 655.00 | | 549 655.00 | 549 655.00 |
CF Disponibilités | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 805.00 | 265 146.00 | 8 764 658.00 | 9 029 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 546 010.00 | 1 803 287.00 | 9 742 723.00 | 11 546 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 200.00 | 3 100 200.00 | | 3 100 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 144 283.00 | -1 485 943.00 | | -2 144 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 700.00 | -658 340.00 | | 228 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 617.00 | 955 917.00 | | 1 184 617.00 |
DP Provisions pour risques | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 957 332.00 | 3 738 698.00 | | 3 957 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 316.00 | 1 819 150.00 | | 1 836 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 653.00 | 1 969 773.00 | | 1 263 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 526.00 | 303 015.00 | | 301 526.00 |
EA Autres dettes | 942 936.00 | 867 108.00 | | 942 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 893.00 | | | 199 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 501 657.00 | 8 697 744.00 | | 8 501 657.00 |
ED (V) | 2 271.00 | 14 015.00 | | 2 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 742 723.00 | 9 667 676.00 | | 9 742 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 750.00 | 11 951 069.00 | 12 091 819.00 | 140 750.00 |
FG Production vendue services | 5 288.00 | 259 755.00 | 265 042.00 | 5 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 038.00 | 12 210 823.00 | 12 356 861.00 | 146 038.00 |
FM Production stockée | | | 950 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 586 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 490.00 | |
GE Autres charges | | | 77 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 162 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 420.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | 420.00 | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 1 877.00 | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | 4 550.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 6 427.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | -6 007.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 382.00 | -4 589.00 | | -18 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 422 275.00 | 11 393 924.00 | | 13 422 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 193 575.00 | 12 052 264.00 | | 13 193 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 700.00 | -658 340.00 | | 228 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 044.00 | | 209 908.00 | 2 353 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 420.00 | 27 016.00 | 2 514 516.00 | 21 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 428.00 | 411 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 420.00 | 24 588.00 | 2 081 166.00 | 21 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 722.00 | | | 413 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 266.00 | | 209 908.00 | 1 917 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 943.00 | 129 622.00 | 26 424.00 | 1 434 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 757.00 | 903.00 | 2 428.00 | 51 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 186.00 | 128 719.00 | 23 996.00 | 1 383 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 178.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 220 772.00 | 113 070.00 | 68 696.00 | 220 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 772.00 | 113 070.00 | 68 698.00 | 220 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 772.00 | 167 248.00 | 68 696.00 | 220 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 560.00 | 68 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836 316.00 | | | 1 836 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 653.00 | 1 263 653.00 | | 1 263 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 893.00 | 199 893.00 | | 199 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 484.00 | 1.00 | 17 483.00 | 17 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 984.00 | 1 681 984.00 | | 1 681 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 935 517.00 | 3 935 517.00 | | 3 935 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 815.00 | 4 934.00 | 16 881.00 | 21 815.00 |
VI Groupe et associés | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VP Divers | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 465.00 | 334 465.00 | | 334 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 912.00 | 2 234 429.00 | 17 483.00 | 2 251 912.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 501 657.00 | 6 648 459.00 | 16 881.00 | 8 501 657.00 |