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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 1 999.00 | 1 147.00 | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 879.00 | 35 327.00 | 68 552.00 | 103 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 358.00 | 71 234.00 | 672 125.00 | 743 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
BZ Autres créances | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CF Disponibilités | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 970.00 | 71 234.00 | 836 737.00 | 907 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 210.00 | 249 210.00 | | 249 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
DG Autres réserves | 119 699.00 | 17 240.00 | | 119 699.00 |
DH Report à nouveau | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 130.00 | 102 458.00 | | 49 130.00 |
DL TOTAL (I) | 445 853.00 | 396 723.00 | | 445 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 394.00 | 331 696.00 | | 253 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 3 181.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 320.00 | 134 775.00 | | 133 320.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 884.00 | 469 992.00 | | 390 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 737.00 | 866 715.00 | | 836 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 445.00 | 207 394.00 | | 212 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 967.00 | | 61 919.00 | 719 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 528.00 | 743 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 528.00 | 107 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 634.00 | | 61 919.00 | 83 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 502.00 | 16 591.00 | 8 859.00 | 63 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 589.00 | 319.00 | | 33 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 913.00 | 16 272.00 | 8 859.00 | 29 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 199.00 | 74 760.00 | 178 439.00 | 253 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 884.00 | 212 445.00 | 178 439.00 | 390 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 385.00 | 12 438.00 | | 23 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 458.00 | 17 458.00 | | 15 458.00 |
ST Autres comptes | 174 107.00 | 128 925.00 | | 174 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 371.00 | 83 968.00 | | 82 371.00 |
YT Sous‐traitance | 13 167.00 | 4 192.00 | | 13 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | 2 725.00 | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 140.00 | 15 163.00 | | 25 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 036.00 | 70 008.00 | | 71 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 430.00 | 28 691.00 | | 34 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 102.00 | 234 544.00 | | 285 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |