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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 517.00 | 1 182.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 400.00 | 26 668.00 | 8 732.00 | 35 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 174.00 | 27 185.00 | 9 989.00 | 37 174.00 |
BT Marchandises | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 368 885.00 | | 368 885.00 | 368 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CF Disponibilités | 165 101.00 | | 165 101.00 | 165 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 895.00 | | 595 895.00 | 595 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 069.00 | 27 185.00 | 605 884.00 | 633 069.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 153.00 | 321 241.00 | | 358 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 554.00 | 36 912.00 | | 120 554.00 |
DL TOTAL (I) | 588 707.00 | 468 153.00 | | 588 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 17 017.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 2 706.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 141 071.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 040.00 | 36 801.00 | | 13 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 177.00 | 197 596.00 | | 17 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 884.00 | 665 749.00 | | 605 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 599.00 | | 862 599.00 | 862 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 599.00 | | 862 599.00 | 862 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 050.00 | | | 260 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 050.00 | 129.00 | | 260 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 59.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 659.00 | | | 178 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 422.00 | 59.00 | | 180 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 628.00 | 70.00 | | 79 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 5 675.00 | | 7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 415.00 | 1 264 337.00 | | 1 127 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 862.00 | 1 227 426.00 | | 1 006 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 554.00 | 36 912.00 | | 120 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 966.00 | | | 245 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 234.00 | 9 084.00 | 30 133.00 | 48 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 760.00 | 9 084.00 | 27 659.00 | 45 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 066.00 | 373 066.00 | | 373 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |