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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 844.00 | 13 660.00 | 8 184.00 | 21 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 844.00 | 13 660.00 | 8 184.00 | 21 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
072 Créances – Autres | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
084 Disponibilités | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
110 Total général Actif | 95 603.00 | 13 660.00 | 81 942.00 | 95 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 151.00 | 164 583.00 | | 175 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 481.00 | 10 000.00 | | 51 481.00 |
230 Autres produits | 1 387.00 | 2 059.00 | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 019.00 | 176 641.00 | | 228 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 109.00 | 40 775.00 | | 42 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 408.00 | 1 408.00 | | -1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 66 380.00 | 52 951.00 | | 66 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 687.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 973.00 | 61 523.00 | | 57 973.00 |
252 Charges sociales | 11 241.00 | 15 714.00 | | 11 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | 2 518.00 | | 2 568.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 477.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 251.00 | 177 054.00 | | 181 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 768.00 | -413.00 | | 46 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 589.00 | -413.00 | | 46 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 693.00 | | | 14 693.00 |