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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 621 417.00 | | 1 621 417.00 | 1 621 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 417.00 | | 1 621 417.00 | 1 621 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BZ Autres créances | 599 475.00 | | 599 475.00 | 599 475.00 |
CF Disponibilités | 135 069.00 | | 135 069.00 | 135 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 941.00 | | 758 941.00 | 758 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 359.00 | | 2 380 359.00 | 2 380 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 350.00 | 1 109 350.00 | | 1 109 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
DG Autres réserves | 551 695.00 | 549 544.00 | | 551 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 039.00 | 224 020.00 | | 323 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 018.00 | 1 993 850.00 | | 2 095 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 144.00 | 275 602.00 | | 262 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 517.00 | 10 092.00 | | 8 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 704.00 | 19 515.00 | | 13 704.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 340.00 | 305 499.00 | | 285 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 359.00 | 2 299 349.00 | | 2 380 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 144.00 | | | 262 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 9 822.00 | | 6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 696.00 | 434 173.00 | | 551 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 657.00 | 210 153.00 | | 228 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 039.00 | 224 020.00 | | 323 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 647.00 | | 46 180.00 | 1 582 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 410.00 | 1 621 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 410.00 | 1 621 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 647.00 | | 46 180.00 | 1 582 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 790.00 | | 542 790.00 | 542 790.00 |
UX Autres créances clients | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VI Groupe et associés | 262 144.00 | 262 144.00 | | 262 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 475.00 | 599 475.00 | | 599 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 662.00 | 623 872.00 | 542 790.00 | 1 166 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 340.00 | 285 340.00 | | 285 340.00 |