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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 7 810.00 | 501.00 | 8 311.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855.00 | 1 997.00 | 1 858.00 | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 297.00 | 100 911.00 | 72 386.00 | 173 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 614.00 | 110 718.00 | 326 896.00 | 437 614.00 |
BT Marchandises | 537 746.00 | | 537 746.00 | 537 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
BZ Autres créances | 479 352.00 | | 479 352.00 | 479 352.00 |
CF Disponibilités | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 674.00 | | 1 171 674.00 | 1 171 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 288.00 | 110 718.00 | 1 498 570.00 | 1 609 288.00 |
CU Autres participations | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 252 187.00 | 229 246.00 | | 252 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518.00 | 22 940.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 262 954.00 | 260 437.00 | | 262 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 988.00 | 587 003.00 | | 568 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 751.00 | 202 487.00 | | 141 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 437.00 | 116 382.00 | | 71 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 960.00 | 258 271.00 | | 378 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 481.00 | 112 799.00 | | 74 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 615.00 | 1 276 942.00 | | 1 235 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 570.00 | 1 537 378.00 | | 1 498 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 526.00 | | 40 989.00 | 402 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 437 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 177 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 283.00 | | 2 028.00 | 83 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 891.00 | | 33 161.00 | 149 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 351.00 | | 5 800.00 | 169 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 493.00 | 16 124.00 | 5 900.00 | 100 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 1 527.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 211.00 | 14 598.00 | 5 900.00 | 94 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 960.00 | 378 960.00 | | 378 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UX Autres créances clients | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
VB T. V. A. | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VC Groupe et associés | 383 584.00 | | | 383 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 147.00 | 388 147.00 | | 388 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 841.00 | 94 249.00 | 86 592.00 | 180 841.00 |
VI Groupe et associés | 141 433.00 | 141 433.00 | | 141 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 969.00 | 591 969.00 | | 591 969.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 179.00 | 1 077 587.00 | 86 592.00 | 1 164 179.00 |