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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 167.00 | 14 393.00 | 8 774.00 | 23 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 727.00 | 450 000.00 | 577 727.00 | 1 027 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 277.00 | 554 944.00 | 304 333.00 | 859 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 163.00 | | 178 163.00 | 178 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 043.00 | 1 024 337.00 | 1 080 706.00 | 2 105 043.00 |
BN En cours de production de biens | 477 074.00 | | 477 074.00 | 477 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 019.00 | 57 247.00 | 4 057 772.00 | 4 115 019.00 |
BZ Autres créances | 482 303.00 | 50 467.00 | 431 836.00 | 482 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 574 831.00 | | 3 574 831.00 | 3 574 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 442.00 | | 238 442.00 | 238 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 887 669.00 | 107 714.00 | 8 779 955.00 | 8 887 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 712.00 | 1 132 051.00 | 9 860 662.00 | 10 992 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
CU Autres participations | 14 522.00 | 5 000.00 | 9 522.00 | 14 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 590.00 | 152 590.00 | | 152 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 522 856.00 | 1 522 856.00 | | 1 522 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 259.00 | 14 389.00 | | 15 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
DG Autres réserves | 2 196 865.00 | 2 167 967.00 | | 2 196 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 695.00 | 29 768.00 | | 966 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 762.00 | 3 902 067.00 | | 4 868 762.00 |
DP Provisions pour risques | 211 985.00 | 212 259.00 | | 211 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 985.00 | 212 259.00 | | 211 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 312.00 | 2 048 754.00 | | 1 941 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 168.00 | 37 275.00 | | 30 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 280.00 | 1 161 842.00 | | 730 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 875.00 | 1 696 305.00 | | 1 988 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
EA Autres dettes | 72 215.00 | 95 459.00 | | 72 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 915.00 | 5 039 635.00 | | 4 779 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 860 662.00 | 9 153 961.00 | | 9 860 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 901.00 | 1 938 665.00 | | 1 636 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 543.00 | | 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 077 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 077 076.00 | |
FM Production stockée | | | -208 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 185 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 456 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 693 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 956.00 | 54 758.00 | | 7 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 45 614.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | 100 372.00 | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 40 009.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 153.00 | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | 20 033.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 433.00 | 60 195.00 | | 27 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 061.00 | 40 177.00 | | -19 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 763.00 | | | 133 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 597.00 | 31 796.00 | | 356 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 196 414.00 | 9 023 736.00 | | 11 196 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 229 719.00 | 8 993 968.00 | | 10 229 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 695.00 | 29 768.00 | | 966 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 811.00 | | 225 432.00 | 1 938 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 194 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 200.00 | 2 105 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 512.00 | 1 050 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 144.00 | 859 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 464.00 | | 7 941.00 | 1 074 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 763.00 | | 73 657.00 | 812 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 583.00 | | 143 834.00 | 51 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 003.00 | 101 989.00 | 31 655.00 | 499 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 184.00 | 5 720.00 | 4 512.00 | 13 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 819.00 | 96 269.00 | 27 144.00 | 485 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 259.00 | | 274.00 | 212 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 259.00 | | 274.00 | 212 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 280.00 | 730 280.00 | | 730 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988 875.00 | 1 988 875.00 | | 1 988 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 163.00 | 150 928.00 | 27 234.00 | 178 163.00 |
UX Autres créances clients | 4 115 019.00 | 4 115 019.00 | | 4 115 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 365.00 | 304 264.00 | 1 636 101.00 | 1 940 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 303.00 | 482 303.00 | | 482 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 442.00 | 238 442.00 | | 238 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 005.00 | 4 986 693.00 | 27 312.00 | 5 014 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 915.00 | 3 143 014.00 | 1 636 101.00 | 4 779 915.00 |