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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 251.00 | 32 513.00 | 6 738.00 | 39 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 178.00 | 63 329.00 | 36 849.00 | 100 178.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 045.00 | 95 842.00 | 103 203.00 | 199 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CF Disponibilités | 317 730.00 | | 317 730.00 | 317 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 883.00 | | 351 883.00 | 351 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 928.00 | 95 842.00 | 455 086.00 | 550 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 227.00 | 145 508.00 | | 181 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 256.00 | 85 719.00 | | 90 256.00 |
DL TOTAL (I) | 280 283.00 | 240 027.00 | | 280 283.00 |
DP Provisions pour risques | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 648.00 | 56 017.00 | | 82 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 42 431.00 | | 21 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 688.00 | 55 854.00 | | 47 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 029.00 | 154 367.00 | | 152 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 086.00 | 417 168.00 | | 455 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 029.00 | 154 367.00 | | 152 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 384.00 | | 2 510.00 | 210 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 849.00 | 199 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 349.00 | 139 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 268.00 | | 2 510.00 | 149 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 279.00 | 17 457.00 | 1 894.00 | 80 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 279.00 | 17 457.00 | 1 894.00 | 80 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 437.00 | 31 878.00 | 559.00 | 32 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |