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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 087.00 | 30 830.00 | 3 257.00 | 34 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 435.00 | 30 830.00 | 3 605.00 | 34 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
CF Disponibilités | 327 086.00 | | 327 086.00 | 327 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 544.00 | | 420 544.00 | 420 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 979.00 | 30 830.00 | 424 149.00 | 454 979.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 335.00 | | | 121 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 198 676.00 | 248 541.00 | | 198 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 901.00 | -49 865.00 | | 71 901.00 |
DL TOTAL (I) | 411 161.00 | 217 926.00 | | 411 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 26 005.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 321.00 | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 11 321.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 987.00 | 37 647.00 | | 12 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 149.00 | 255 573.00 | | 424 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 987.00 | 37 647.00 | | 12 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 250.00 | 66.00 | | 101 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 387.00 | 31 519.00 | | 210 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 487.00 | 81 384.00 | | 138 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 901.00 | -49 865.00 | | 71 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 270.00 | | 348.00 | 201 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 183.00 | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 183.00 | 34 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 183.00 | | 348.00 | 167 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 853.00 | 6 977.00 | 30 830.00 | 23 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 853.00 | 6 977.00 | 30 830.00 | 23 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 101 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 875.00 | 15 527.00 | 348.00 | 15 875.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |