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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 060.00 | | 450 060.00 | 450 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BZ Autres créances | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
CF Disponibilités | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 635.00 | | 154 635.00 | 154 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 695.00 | | 604 695.00 | 604 695.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
DH Report à nouveau | 160 736.00 | | | 160 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
DL TOTAL (I) | 546 752.00 | | | 546 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
EA Autres dettes | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 695.00 | | | 604 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 529.00 | | 191 529.00 | 191 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 529.00 | | 191 529.00 | 191 529.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 686.00 | | | 197 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 060.00 | | | 450 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 060.00 | | | 450 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VC Groupe et associés | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 130.00 | 109 070.00 | 60.00 | 109 130.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
ST Autres comptes | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |