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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 721.00 | 101 721.00 | | 101 721.00 |
AH Fonds commercial | 344 455.00 | | 344 455.00 | 344 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 960.00 | 135 041.00 | 50 919.00 | 185 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 679.00 | | 133 679.00 | 133 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 794.00 | 5 536 187.00 | 1 295 607.00 | 6 831 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 896.00 | | 314 896.00 | 314 896.00 |
BZ Autres créances | 213 215.00 | | 213 215.00 | 213 215.00 |
CF Disponibilités | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 547.00 | | 651 547.00 | 651 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 341.00 | 5 536 187.00 | 1 947 154.00 | 7 483 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 065 411.00 | 5 298 887.00 | 766 524.00 | 6 065 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 921 433.00 | 921 433.00 | | 921 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | 268 502.00 | 268 502.00 | | 268 502.00 |
DH Report à nouveau | -791 896.00 | 266 977.00 | | -791 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 891 189.00 | -1 058 874.00 | | -3 891 189.00 |
DL TOTAL (I) | -3 155 230.00 | 735 959.00 | | -3 155 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400 686.00 | 4 474 203.00 | | 4 400 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 742.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 298.00 | 197 615.00 | | 148 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 896.00 | 264 127.00 | | 240 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 373.00 | 375 104.00 | | 300 373.00 |
EA Autres dettes | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 384.00 | 5 311 790.00 | | 5 102 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 154.00 | 6 047 749.00 | | 1 947 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 096 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 096 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 750.00 | |
GE Autres charges | | | 24 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 953 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 036.00 | 14 052.00 | | 23 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 18 863.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 236.00 | -4 811.00 | | 21 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 995.00 | -41 533.00 | | -40 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 308.00 | 3 352 124.00 | | 2 231 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 497.00 | 4 410 999.00 | | 6 122 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 891 189.00 | -1 058 874.00 | | -3 891 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 377.00 | 27 750.00 | | 199 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 204.00 | 20 344.00 | | 71 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 173.00 | 7 406.00 | | 128 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 298.00 | 148 298.00 | | 148 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 373.00 | 300 373.00 | | 300 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 679.00 | | | 133 679.00 |
UX Autres créances clients | 314 896.00 | | | 314 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 398 987.00 | 455 172.00 | 3 609 528.00 | 4 398 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 573.00 | | | 132 573.00 |
VP Divers | 213 215.00 | | | 213 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 897.00 | 240 897.00 | | 240 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 002.00 | 537 961.00 | 195 041.00 | 733 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 384.00 | 1 158 570.00 | 3 609 528.00 | 5 102 384.00 |