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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255.00 | 2 116.00 | 2 139.00 | 4 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 298.00 | 297 298.00 | | 297 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 962.00 | 877 080.00 | 4 249 882.00 | 5 126 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
BZ Autres créances | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 485.00 | | 365 485.00 | 365 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 447.00 | 877 080.00 | 4 615 367.00 | 5 492 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 898.00 | | | 297 898.00 |
CU Autres participations | 4 822 894.00 | 577 066.00 | 4 245 828.00 | 4 822 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 580.00 | 299 580.00 | | 299 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 246.00 | 1 213 246.00 | | 1 213 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 081 451.00 | 1 081 451.00 | | 1 081 451.00 |
DH Report à nouveau | -1 646 832.00 | -1 499 579.00 | | -1 646 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 277.00 | -147 254.00 | | 1 874 277.00 |
DK Provisions réglementées | 360 898.00 | 310 053.00 | | 360 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 720.00 | 1 257 598.00 | | 3 182 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 389.00 | 2 197 696.00 | | 320 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 519.00 | 744 677.00 | | 698 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 878.00 | 230 596.00 | | 343 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 975.00 | 60 790.00 | | 60 975.00 |
EA Autres dettes | 8 885.00 | 4 298.00 | | 8 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 646.00 | 3 238 057.00 | | 1 432 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 367.00 | 4 495 655.00 | | 4 615 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 066.00 | 1 102 854.00 | | 1 317 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 132.00 | | 411 132.00 | 411 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 132.00 | | 411 132.00 | 411 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869 623.00 | 277.00 | | 1 869 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869 623.00 | 277.00 | | 1 869 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 10 000.00 | | 2 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 845.00 | 51 052.00 | | 50 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 462.00 | 61 052.00 | | 53 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816 162.00 | -60 775.00 | | 1 816 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 621.00 | 458 299.00 | | 2 285 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 343.00 | 605 553.00 | | 411 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 277.00 | -147 254.00 | | 1 874 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 116.00 | 7 520.00 | | 10 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 899.00 | | 46 063.00 | 5 080 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 126 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076 044.00 | | 46 063.00 | 5 076 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 666.00 | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 666.00 | | 1 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 251 849.00 | 45 449.00 | | 251 849.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 053.00 | 50 845.00 | | 310 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 382.00 | 45 982.00 | | 828 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 435.00 | 96 827.00 | | 1 138 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 878.00 | 343 878.00 | | 343 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 298.00 | 297 298.00 | | 297 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VB T. V. A. | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
VC Groupe et associés | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 581.00 | 150 000.00 | 115 581.00 | 265 581.00 |
VI Groupe et associés | 698 519.00 | 698 519.00 | | 698 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 019 623.00 | | | 2 019 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 943.00 | 487 943.00 | | 487 943.00 |
VW T.V.A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 647.00 | 1 317 066.00 | 115 581.00 | 1 432 647.00 |