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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 637.00 | 42 292.00 | 2 345.00 | 44 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 305.00 | 128 336.00 | 969.00 | 129 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 942.00 | 170 628.00 | 3 314.00 | 173 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 418.00 | 170 628.00 | 24 790.00 | 195 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -77 841.00 | -91 426.00 | | -77 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860.00 | 13 586.00 | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | -58 281.00 | -70 141.00 | | -58 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 754.00 | 56 407.00 | | 45 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 745.00 | 31 198.00 | | 31 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 571.00 | 4 102.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 071.00 | 91 972.00 | | 83 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 790.00 | 21 831.00 | | 24 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 071.00 | 91 972.00 | | 83 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 372.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 372.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 227.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 227.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 145.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 621.00 | 247 512.00 | | 216 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 761.00 | 233 926.00 | | 204 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 860.00 | 13 586.00 | | 11 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 720.00 | | 221.00 | 173 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 720.00 | | 221.00 | 173 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 050.00 | 1 577.00 | | 169 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 050.00 | 1 577.00 | | 169 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |