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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 956.00 | 9 194.00 | 6 762.00 | 15 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 615.00 | 9 853.00 | 9 762.00 | 19 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
072 Créances – Autres | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 735.00 | | 141 735.00 | 141 735.00 |
110 Total général Actif | 161 351.00 | 9 853.00 | 151 497.00 | 161 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 502.00 | 78 742.00 | | 88 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 401.00 | | | 401.00 |
230 Autres produits | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 240.00 | 78 742.00 | | 113 240.00 |
242 Autres charges externes. | 39 107.00 | 30 253.00 | | 39 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 028.00 | 3 817.00 | | 4 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 102.00 | 33 885.00 | | 36 102.00 |
252 Charges sociales | 10 902.00 | 7 277.00 | | 10 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 462.00 | 2 671.00 | | 2 462.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 601.00 | 77 908.00 | | 92 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 639.00 | 834.00 | | 20 639.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 86.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 152.00 | -17 866.00 | | -7 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 725.00 | 18 787.00 | | 27 725.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |