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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 620.00 | 109 024.00 | 65 596.00 | 174 620.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 843.00 | 109 024.00 | 65 820.00 | 174 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
072 Créances – Autres | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 487.00 | | 106 487.00 | 106 487.00 |
084 Disponibilités | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 114.00 | | 171 114.00 | 171 114.00 |
110 Total général Actif | 345 957.00 | 109 024.00 | 236 933.00 | 345 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 060.00 | 137 018.00 | | 192 060.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 060.00 | 145 018.00 | | 184 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 156.00 | 44 807.00 | | 47 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -500.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 284.00 | 20 769.00 | | 19 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | 2 541.00 | | 5 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 22 388.00 | 18 420.00 | | 22 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 515.00 | 15 159.00 | | 9 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 799.00 | 137 197.00 | | 140 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 261.00 | 7 822.00 | | 43 261.00 |
280 Produits financiers | 483.00 | 570.00 | | 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 714.00 | 8 391.00 | | 50 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 572.00 | | | 166 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 809.00 | | | 11 809.00 |