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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 220.00 | 49 536.00 | 7 684.00 | 57 220.00 |
040 Immobilisations financières | 864 142.00 | | 864 142.00 | 864 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 362.00 | 49 536.00 | 871 826.00 | 921 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
084 Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
110 Total général Actif | 951 246.00 | 49 536.00 | 901 710.00 | 951 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 259 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 730 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 500.00 | 162 500.00 | | 171 500.00 |
230 Autres produits | 4 956.00 | 4 035.00 | | 4 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 456.00 | 166 535.00 | | 176 456.00 |
242 Autres charges externes. | 15 210.00 | 17 157.00 | | 15 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | 6 063.00 | | 7 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 061.00 | 79 941.00 | | 91 061.00 |
252 Charges sociales | 40 793.00 | 35 188.00 | | 40 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 565.00 | 149 356.00 | | 165 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 891.00 | 17 179.00 | | 10 891.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | 2 085.00 | | 2 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 004.00 | 15 094.00 | | 7 004.00 |