| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 836 365.00 | 2 836 365.00 | | 2 836 365.00 |
AP Constructions | 583 722.00 | 351 340.00 | 232 381.00 | 583 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889 722.00 | 4 391 866.00 | 497 856.00 | 4 889 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 498.00 | 3 510 101.00 | 608 397.00 | 4 118 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BF Prêts | 174 924.00 | | 174 924.00 | 174 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748 821.00 | 11 089 674.00 | 1 659 147.00 | 12 748 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960 253.00 | 837 205.00 | 2 123 048.00 | 2 960 253.00 |
BN En cours de production de biens | 478 183.00 | | 478 183.00 | 478 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 631.00 | | 155 631.00 | 155 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 323.00 | 9 744.00 | 1 836 579.00 | 1 846 323.00 |
BZ Autres créances | 925 755.00 | | 925 755.00 | 925 755.00 |
CF Disponibilités | 1 750 882.00 | | 1 750 882.00 | 1 750 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 732.00 | | 99 732.00 | 99 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 216 762.00 | 846 949.00 | 7 369 813.00 | 8 216 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 995 731.00 | 11 936 623.00 | 9 059 108.00 | 20 995 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 807 917.00 | | | 1 807 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 157 948.00 | 5 157 948.00 | | 5 157 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 794.00 | 515 794.00 | | 515 794.00 |
DG Autres réserves | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DH Report à nouveau | -55 413.00 | | | -55 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 814.00 | -55 413.00 | | -1 122 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 905.00 | 5 619 720.00 | | 4 496 905.00 |
DP Provisions pour risques | 56 206.00 | 32 497.00 | | 56 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 879.00 | 107 687.00 | | 120 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 085.00 | 140 185.00 | | 177 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 643.00 | 882 217.00 | | 384 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 303.00 | 1 939 613.00 | | 1 328 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 324.00 | 830 788.00 | | 623 324.00 |
EA Autres dettes | 2 003 793.00 | 422 811.00 | | 2 003 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 331.00 | 13 270.00 | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 395.00 | 4 093 803.00 | | 4 365 395.00 |
ED (V) | 19 720.00 | 6 927.00 | | 19 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 059 108.00 | 9 860 636.00 | | 9 059 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 999.00 | 4 027 974.00 | | 2 388 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 780 113.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 315.00 | 144 713.00 | 167 028.00 | 22 315.00 |
FD Production vendue biens | 2 918 522.00 | 4 607 155.00 | 7 525 677.00 | 2 918 522.00 |
FG Production vendue services | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 484.00 | 4 751 868.00 | 7 730 352.00 | 2 978 484.00 |
FM Production stockée | | | 108 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 115 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 253.00 | |
GE Autres charges | | | 99 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 756.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 979.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | 104 776.00 | | 3 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | 104 776.00 | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 705.00 | 80 119.00 | | 10 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 705.00 | 108 871.00 | | 10 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 279.00 | -4 094.00 | | -7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 108.00 | 13 673 955.00 | | 8 227 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349 922.00 | 13 729 368.00 | | 9 349 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 814.00 | -55 413.00 | | -1 122 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 550 282.00 | | 840 695.00 | 12 550 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 379 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 690.00 | 313 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 155.00 | 12 748 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 465.00 | 9 599 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 365.00 | | | 2 836 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 343 206.00 | | 518 318.00 | 9 343 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 710.00 | | 322 377.00 | 370 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 576 742.00 | 513 991.00 | 1 059.00 | 10 576 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836 365.00 | | | 2 836 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740 376.00 | 513 991.00 | 1 059.00 | 7 740 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 185.00 | 69 398.00 | 32 497.00 | 140 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 694 427.00 | 142 778.00 | | 694 427.00 |
6T Sur comptes clients | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 171.00 | 142 778.00 | | 704 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 356.00 | 212 176.00 | 32 497.00 | 844 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 031.00 | 15 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 144.00 | 17 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 303.00 | 1 328 303.00 | | 1 328 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 190.00 | 197 190.00 | | 197 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 911.00 | 324 327.00 | 29 584.00 | 353 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003 793.00 | 2 003 793.00 | | 2 003 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
UP Prêts | 174 924.00 | 174 924.00 | | 174 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 473.00 | 138 473.00 | | 138 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 578.00 | 1 836 578.00 | | 1 836 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VB T. V. A. | 218 300.00 | 218 300.00 | | 218 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 474.00 | 301 474.00 | | 301 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 168.00 | 34 127.00 | 49 041.00 | 83 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VP Divers | 127 132.00 | 127 132.00 | | 127 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 854.00 | 572 854.00 | | 572 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 208.00 | 3 185 208.00 | | 3 185 208.00 |
VW T.V.A. | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 395.00 | 4 286 770.00 | 78 625.00 | 4 365 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 196.00 | 37 463.00 | | 34 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 585.00 | 69 728.00 | | 84 585.00 |
ST Autres comptes | 1 773 075.00 | 2 744 658.00 | | 1 773 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 015.00 | 272 649.00 | | 236 015.00 |
YT Sous‐traitance | 690 455.00 | 1 361 423.00 | | 690 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 715.00 | 23 904.00 | | 13 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 040.00 | 28 891.00 | | 42 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 143.00 | 97 507.00 | | 43 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 340.00 | 134 971.00 | | 77 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 245.00 | 1 544 991.00 | | 1 262 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 249 497.00 | 1 874 770.00 | | 1 249 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 839 887.00 | 4 501 255.00 | | 2 839 887.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |