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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 078.00 | 5 481.00 | 4 596.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 662.00 | 8 066.00 | 146 596.00 | 154 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 001.00 | 8 066.00 | 176 935.00 | 185 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 471.00 | 154 882.00 | | 160 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403.00 | 5 589.00 | | 3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 164 974.00 | 161 571.00 | | 164 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437.00 | 1 484.00 | | 6 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 2 389.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 208.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | 5 409.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 961.00 | 11 490.00 | | 11 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 935.00 | 173 061.00 | | 176 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 961.00 | 11 490.00 | | 11 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 932.00 | | 288 932.00 | 288 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 932.00 | | 288 932.00 | 288 932.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 851.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 933.00 | 293 470.00 | | 288 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 530.00 | 287 880.00 | | 285 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 403.00 | 5 589.00 | | 3 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 055.00 | | 1 607.00 | 153 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | | 1 607.00 | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511.00 | 1 554.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511.00 | 1 554.00 | | 6 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |