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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 005.00 | 31 142.00 | 1 863.00 | 33 005.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 120.00 | 71 089.00 | 23 030.00 | 94 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 999.00 | 119 104.00 | 84 894.00 | 203 999.00 |
BT Marchandises | 212 909.00 | | 212 909.00 | 212 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 839.00 | 22 466.00 | 257 372.00 | 279 839.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 154.00 | 22 466.00 | 509 687.00 | 532 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 153.00 | 141 571.00 | 594 581.00 | 736 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 534.00 | | | -11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 280 262.00 | | | 280 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 335.00 | | | 194 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 319.00 | | | 314 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 581.00 | | | 594 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 319.00 | | | 314 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 860.00 | | 1 420 860.00 | 1 420 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 860.00 | | 1 420 860.00 | 1 420 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 203.00 | | | -28 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 964.00 | | | 1 445 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 499.00 | | | 1 457 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 534.00 | | | -11 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 360.00 | | 26 628.00 | 213 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 990.00 | 203 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 990.00 | 110 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 379.00 | | 3 626.00 | 89 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 981.00 | | 23 002.00 | 123 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 729.00 | 6 365.00 | 35 990.00 | 148 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 906.00 | 2 235.00 | | 28 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 823.00 | 4 129.00 | 35 990.00 | 119 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 252 897.00 | 252 897.00 | | 252 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VI Groupe et associés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VP Divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 569.00 | 260 627.00 | 26 942.00 | 287 569.00 |
VW T.V.A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 319.00 | 314 319.00 | | 314 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
ST Autres comptes | 78 852.00 | | | 78 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
YT Sous‐traitance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 806.00 | | | 283 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 508.00 | | | 233 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |