| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 420.00 | | 173 420.00 | 173 420.00 |
AP Constructions | 1 620 000.00 | 211 613.00 | 1 408 388.00 | 1 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 800.00 | 6 450.00 | 20 350.00 | 26 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 606.00 | | 749 606.00 | 749 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 089.00 | 218 062.00 | 3 769 027.00 | 3 987 089.00 |
BZ Autres créances | 489 978.00 | | 489 978.00 | 489 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 867.00 | 10 920.00 | 493 947.00 | 504 867.00 |
CF Disponibilités | 5 057 688.00 | | 5 057 688.00 | 5 057 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 533.00 | 10 920.00 | 6 041 613.00 | 6 052 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 039 623.00 | 228 982.00 | 9 810 640.00 | 10 039 623.00 |
CU Autres participations | 1 417 263.00 | | 1 417 263.00 | 1 417 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 588 742.00 | | | 2 588 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035 331.00 | | | 6 035 331.00 |
DL TOTAL (I) | 8 663 893.00 | | | 8 663 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 524.00 | | | 889 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 441.00 | | | 254 441.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 748.00 | | | 1 146 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 810 640.00 | | | 9 810 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 389.00 | | | 181 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 666.00 | | 1 144 666.00 | 1 144 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 666.00 | | 1 144 666.00 | 1 144 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310 496.00 | | | 3 310 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310 511.00 | | | 3 310 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 510.00 | | | 344 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 510.00 | | | 344 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966 001.00 | | | 2 966 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 116.00 | | | 265 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 458.00 | | | 7 345 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 127.00 | | | 1 310 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 035 331.00 | | | 6 035 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 031.00 | | 2 819 806.00 | 2 601 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433 748.00 | 2 166 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433 748.00 | 3 987 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 320.00 | | 20 900.00 | 1 799 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 711.00 | | 2 798 906.00 | 801 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 110.00 | 41 952.00 | | 176 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 110.00 | 41 952.00 | | 176 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 704.00 | | 61 704.00 | 61 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 606.00 | | 749 606.00 | 749 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 524.00 | 708 555.00 | 180 969.00 | 889 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 437.00 | | | 179 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 875.00 | 489 875.00 | | 489 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 585.00 | 489 978.00 | 749 606.00 | 1 239 585.00 |
VW T.V.A. | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 628.00 | 708 555.00 | 438 073.00 | 1 146 628.00 |