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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AP Constructions | 61 779.00 | 24 188.00 | 37 591.00 | 61 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 654.00 | 118 316.00 | 15 337.00 | 133 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 057.00 | 69 243.00 | 30 814.00 | 100 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 340.00 | 218 184.00 | 85 156.00 | 303 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 734.00 | | 106 734.00 | 106 734.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 713.00 | 30 939.00 | 125 773.00 | 156 713.00 |
BZ Autres créances | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CF Disponibilités | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 751.00 | 30 939.00 | 400 812.00 | 431 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 091.00 | 249 124.00 | 485 968.00 | 735 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 12 619.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 908.00 | 62 199.00 | | -28 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 906.00 | -103 726.00 | | -95 906.00 |
DL TOTAL (I) | -116 014.00 | -20 108.00 | | -116 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 601.00 | 31 051.00 | | 23 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 925.00 | 165 865.00 | | 110 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 2 942.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 684.00 | 234 294.00 | | 228 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 945.00 | 192 413.00 | | 215 945.00 |
EA Autres dettes | 21 127.00 | 18 899.00 | | 21 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 982.00 | 645 464.00 | | 601 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 968.00 | 625 356.00 | | 485 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 427.00 | 633 822.00 | | 599 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 1 814.00 | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 684.00 | 228 684.00 | | 228 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 910.00 | 22 056.00 | 854.00 | 22 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VP Divers | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 945.00 | 215 945.00 | | 215 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 969.00 | 251 724.00 | 1 245.00 | 252 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 282.00 | 599 427.00 | 854.00 | 600 282.00 |