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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 457.00 | 33 511.00 | 946.00 | 34 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 536.00 | 23 907.00 | 6 629.00 | 30 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 640.00 | 57 890.00 | 7 750.00 | 65 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 698.00 | 254.00 | 52 444.00 | 52 698.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 189.00 | 254.00 | 111 935.00 | 112 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 829.00 | 58 144.00 | 119 685.00 | 177 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
DH Report à nouveau | -24 254.00 | | | -24 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 038.00 | -24 254.00 | | 16 038.00 |
DL TOTAL (I) | 41 787.00 | 25 749.00 | | 41 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062.00 | 7 013.00 | | 3 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 1 547.00 | | 1 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 850.00 | 4 900.00 | | 13 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 032.00 | 21 353.00 | | 36 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 650.00 | 21 135.00 | | 23 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 898.00 | 55 948.00 | | 77 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 685.00 | 81 697.00 | | 119 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 048.00 | 47 987.00 | | 64 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FG Production vendue services | 282 684.00 | | 282 684.00 | 282 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 653.00 | | 283 653.00 | 283 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 2 663.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | 2 663.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851.00 | | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 300.00 | 230 562.00 | | 287 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 262.00 | 254 817.00 | | 271 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 038.00 | -24 254.00 | | 16 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 491.00 | | 1 444.00 | 71 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 294.00 | 65 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 294.00 | 64 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 843.00 | | 1 444.00 | 70 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 120.00 | 5 065.00 | 7 294.00 | 60 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 647.00 | 5 065.00 | 7 294.00 | 59 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182.00 | 72.00 | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182.00 | 72.00 | | 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 72.00 | | 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VP Divers | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 428.00 | 66 988.00 | 440.00 | 67 428.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |