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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 800.00 | 164 770.00 | 87 030.00 | 251 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 006.00 | 22 369.00 | 15 638.00 | 38 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 942.00 | 189 228.00 | 102 714.00 | 291 942.00 |
BT Marchandises | 137 637.00 | 43 608.00 | 94 029.00 | 137 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 975.00 | 43 608.00 | 113 367.00 | 156 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 917.00 | 232 836.00 | 216 081.00 | 448 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 951.00 | 126 544.00 | | 126 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 401.00 | 407.00 | | -27 401.00 |
DL TOTAL (I) | 110 550.00 | 137 951.00 | | 110 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 3 951.00 | | 8 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 242.00 | 7 954.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 531.00 | 112 720.00 | | 105 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 081.00 | 250 671.00 | | 216 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 039.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 878.00 | 1 783.00 | | 6 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 426.00 | 11 403.00 | | 10 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 401.00 | 407.00 | | -27 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 573.00 | | | 305 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 437.00 | | | 303 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 220.00 | 90 431.00 | 69 422.00 | 168 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 195.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 325.00 | 90 236.00 | 69 422.00 | 166 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |