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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 671.00 | 102 676.00 | 49 995.00 | 152 671.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 351.00 | 103 476.00 | 50 875.00 | 154 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
060 Stock marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 644.00 | 16 817.00 | 47 827.00 | 64 644.00 |
072 Créances – Autres | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
084 Disponibilités | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 635.00 | 16 817.00 | 88 819.00 | 105 635.00 |
110 Total général Actif | 259 986.00 | 120 293.00 | 139 693.00 | 259 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 773.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 163.00 | 8 011.00 | | 8 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 359.00 | 232 287.00 | | 302 359.00 |
222 Production stockée | -17 713.00 | 17 713.00 | | -17 713.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 130.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 839.00 | 258 140.00 | | 292 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806.00 | 4 343.00 | | 1 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | -1 534.00 | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 159.00 | 117 830.00 | | 133 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | 2 426.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 56 803.00 | 55 904.00 | | 56 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 320.00 | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 061.00 | 59 519.00 | | 67 061.00 |
252 Charges sociales | 4 784.00 | 5 322.00 | | 4 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 231.00 | 17 407.00 | | 13 231.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 241.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 502.00 | 262 778.00 | | 278 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 337.00 | -4 638.00 | | 14 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 1 095.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 135.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -618.00 | -1 683.00 | | -618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 548.00 | -4 185.00 | | 14 548.00 |