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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 571.00 | 41 118.00 | 6 452.00 | 47 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 067.00 | 102 591.00 | 35 476.00 | 138 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 241.00 | 143 709.00 | 58 532.00 | 202 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 999.00 | 971.00 | 102 027.00 | 102 999.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 279 313.00 | | 279 313.00 | 279 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 328.00 | 971.00 | 446 357.00 | 447 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 570.00 | 144 681.00 | 504 889.00 | 649 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 072.00 | 236 090.00 | | 253 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 075.00 | 86 982.00 | | 108 075.00 |
DL TOTAL (I) | 369 397.00 | 331 322.00 | | 369 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 1 815.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 990.00 | 48 114.00 | | 51 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 372.00 | 32 779.00 | | 51 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 492.00 | 82 708.00 | | 135 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 889.00 | 414 030.00 | | 504 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 656.00 | 315.00 | | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | 315.00 | | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | 315.00 | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 915.00 | 9 188.00 | 21 727.00 | 30 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 492.00 | 113 765.00 | 21 727.00 | 135 492.00 |