| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 149 664.00 | 65 811.00 | 83 853.00 | 149 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 227.00 | 65 811.00 | 89 416.00 | 155 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 572.00 | 65 811.00 | 131 761.00 | 197 572.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 9 916.00 | 7 276.00 | | 9 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324.00 | 2 639.00 | | -324.00 |
DL TOTAL (I) | 93 192.00 | 93 516.00 | | 93 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 045.00 | 37 645.00 | | 30 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 756.00 | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 545.00 | 8 234.00 | | 7 545.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 569.00 | 46 755.00 | | 38 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 761.00 | 140 270.00 | | 131 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 569.00 | 46 755.00 | | 38 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | 2 603.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 880.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 315.00 | 17 455.00 | | 13 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 639.00 | 14 816.00 | | 13 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324.00 | 2 639.00 | | -324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 327.00 | 7 483.00 | | 58 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 327.00 | 7 483.00 | | 58 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |