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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 906.00 | | 424 906.00 | 424 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 173.00 | 93 802.00 | 34 371.00 | 128 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 706.00 | 93 802.00 | 495 904.00 | 589 706.00 |
BZ Autres créances | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
CF Disponibilités | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 773.00 | | 185 773.00 | 185 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 479.00 | 93 802.00 | 681 677.00 | 775 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 866.00 | | | 230 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DL TOTAL (I) | 557 856.00 | | | 557 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
EA Autres dettes | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 677.00 | | | 681 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 706.00 | | | 589 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 733.00 | | | 459 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 509.00 | 7 294.00 | 93 802.00 | 86 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 509.00 | 7 294.00 | 93 802.00 | 86 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 684.00 | 6 840.00 | 14 844.00 | 21 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 546.00 | 103 746.00 | 1 800.00 | 105 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 821.00 | 108 977.00 | 14 844.00 | 123 821.00 |