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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 230.00 | | 1 390 230.00 | 1 390 230.00 |
AN Terrains | 11 701.00 | 5 476.00 | 6 225.00 | 11 701.00 |
AP Constructions | 191 981.00 | 114 448.00 | 77 533.00 | 191 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 707.00 | 153 731.00 | 13 976.00 | 167 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 489.00 | 314 440.00 | 1 488 049.00 | 1 802 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 966.00 | 268 205.00 | 833 762.00 | 1 101 966.00 |
BZ Autres créances | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 323 936.00 | | 323 936.00 | 323 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 196.00 | 268 205.00 | 1 679 992.00 | 1 948 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 686.00 | 582 645.00 | 3 168 041.00 | 3 750 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 634.00 | 111 130.00 | | 113 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 254.00 | 167 504.00 | | 209 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 688.00 | 2 058 434.00 | | 2 102 688.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 47 665.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 564.00 | 10 876.00 | | 29 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 699.00 | 136 819.00 | | 176 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 366.00 | 429 655.00 | | 484 366.00 |
EA Autres dettes | 7 278.00 | 107 443.00 | | 7 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 657.00 | 291 819.00 | | 346 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 352.00 | 1 024 277.00 | | 1 045 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 041.00 | 3 082 712.00 | | 3 168 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 489.00 | | | 1 802 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 015.00 | | | 1 431 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 390.00 | | | 371 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 109.00 | 20 331.00 | | 294 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 745.00 | 1 040.00 | | 39 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 364.00 | 19 291.00 | | 254 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 156 940.00 | 160 830.00 | 49 566.00 | 156 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 940.00 | 160 830.00 | 49 566.00 | 156 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 940.00 | 180 830.00 | 49 566.00 | 156 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 830.00 | 49 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 699.00 | 176 699.00 | | 176 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 745.00 | 108 745.00 | | 108 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 657.00 | 346 657.00 | | 346 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 982.00 | 1 071 982.00 | | 1 071 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VB T. V. A. | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VC Groupe et associés | 357 467.00 | 357 467.00 | | 357 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 345.00 | 1 549 260.00 | 84.00 | 1 549 345.00 |
VW T.V.A. | 238 405.00 | 238 405.00 | | 238 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 352.00 | 1 045 352.00 | | 1 045 352.00 |