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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 6 753.00 | 1 822.00 | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
AP Constructions | 84 642.00 | 8 487.00 | 76 155.00 | 84 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 276.00 | 107 428.00 | 149 848.00 | 257 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 872.00 | 69 874.00 | 188 998.00 | 258 872.00 |
BF Prêts | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 659.00 | 192 542.00 | 466 117.00 | 658 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 707.00 | 2 850.00 | 431 857.00 | 434 707.00 |
BZ Autres créances | 150 564.00 | | 150 564.00 | 150 564.00 |
CF Disponibilités | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 775.00 | 2 850.00 | 759 925.00 | 762 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 434.00 | 195 392.00 | 1 226 042.00 | 1 421 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 853.00 | 158 714.00 | | 171 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 488.00 | 63 139.00 | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 233 341.00 | 276 853.00 | | 233 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 510.00 | 340 317.00 | | 412 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 103.00 | 10 716.00 | | 10 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 078.00 | 292 978.00 | | 387 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 632.00 | 117 258.00 | | 131 632.00 |
EA Autres dettes | 48 555.00 | 14 026.00 | | 48 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 701.00 | 775 295.00 | | 992 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 042.00 | 1 052 149.00 | | 1 226 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 301.00 | 736 865.00 | | 690 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 432.00 | | 188 039.00 | 501 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 016.00 | 658 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 066.00 | 600 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 843.00 | | 188 014.00 | 441 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 25.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 074.00 | 69 894.00 | 27 426.00 | 150 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 730.00 | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 051.00 | 69 164.00 | 27 426.00 | 144 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 078.00 | 387 078.00 | | 387 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
UP Prêts | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 431 857.00 | 431 857.00 | | 431 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VC Groupe et associés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 387.00 | 104 988.00 | 302 400.00 | 407 387.00 |
VI Groupe et associés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 087.00 | 600 062.00 | 25.00 | 600 087.00 |
VW T.V.A. | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 877.00 | 687 478.00 | 302 400.00 | 989 877.00 |