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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 595.00 | 9 784.00 | 811.00 | 10 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 495.00 | 11 034.00 | 3 461.00 | 14 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
CF Disponibilités | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 439.00 | | 159 439.00 | 159 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 935.00 | 11 034.00 | 162 901.00 | 173 935.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 901.00 | | | 162 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
FQ Autres produits | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 636.00 | 398.00 | | 10 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | 398.00 | | 9 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 388.00 | 7 823.00 | 1 565.00 | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |