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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 460.00 | | 990 460.00 | 990 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 848.00 | 381 882.00 | 163 965.00 | 545 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 308.00 | 381 882.00 | 1 160 425.00 | 1 542 308.00 |
BZ Autres créances | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
CF Disponibilités | 196 014.00 | | 196 014.00 | 196 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 965.00 | | 292 965.00 | 292 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 273.00 | 381 882.00 | 1 453 390.00 | 1 835 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 300.00 | 240 300.00 | | 240 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DG Autres réserves | 666 388.00 | 603 138.00 | | 666 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 777.00 | 104 101.00 | | 147 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 962.00 | 1 142 035.00 | | 1 248 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 469.00 | 132 249.00 | | 73 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 453.00 | 51 613.00 | | 19 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 812.00 | 97 812.00 | | 78 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 192.00 | 67 091.00 | | 28 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 428.00 | 352 766.00 | | 204 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 390.00 | 1 494 802.00 | | 1 453 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 906.00 | 35 977.00 | | 345 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 906.00 | 35 977.00 | | 345 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 470.00 | 51 915.00 | 21 555.00 | 73 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 951.00 | 96 951.00 | 6 000.00 | 102 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 428.00 | 182 873.00 | 21 555.00 | 204 428.00 |