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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
AN Terrains | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
AP Constructions | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 841.00 | 91 006.00 | 1 836.00 | 92 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 719.00 | 281 838.00 | 47 881.00 | 329 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 750.00 | 432 181.00 | 94 569.00 | 526 750.00 |
BN En cours de production de biens | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BT Marchandises | 214 370.00 | 92 942.00 | 121 428.00 | 214 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 788.00 | 5 613.00 | 82 175.00 | 87 788.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 277 973.00 | | 277 973.00 | 277 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 218.00 | 98 556.00 | 509 663.00 | 608 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 968.00 | 530 737.00 | 604 231.00 | 1 134 968.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 985.00 | 194 490.00 | | 205 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 114.00 | 26 495.00 | | 69 114.00 |
DL TOTAL (I) | 279 599.00 | 225 485.00 | | 279 599.00 |
DP Provisions pour risques | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 631.00 | 185 015.00 | | 163 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | 3 880.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 896.00 | 87 660.00 | | 73 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 848.00 | 33 202.00 | | 57 848.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | 4 318.00 | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 288.00 | 314 075.00 | | 308 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 231.00 | 555 905.00 | | 604 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 831.00 | 150 903.00 | | 166 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 201.00 | | 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 576.00 | 16 606.00 | | 415 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 576.00 | 16 606.00 | | 415 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 130.00 | 44 559.00 | 23 747.00 | 72 130.00 |
6T Sur comptes clients | 5 780.00 | | 167.00 | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 910.00 | 44 559.00 | 23 914.00 | 77 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 631.00 | 22 174.00 | 82 709.00 | 163 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 731.00 | 114 431.00 | 3 300.00 | 117 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 288.00 | 166 831.00 | 82 709.00 | 308 288.00 |