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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601.00 | 542.00 | 59.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 601.00 | 542.00 | 59.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 636.00 | 20 279.00 | 5 357.00 | 25 636.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 643.00 | 20 279.00 | 5 364.00 | 25 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 244.00 | 20 821.00 | 5 423.00 | 26 244.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DG Autres réserves | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
DH Report à nouveau | -53 186.00 | -57 508.00 | | -53 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | 4 322.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | -27 431.00 | -27 447.00 | | -27 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 052.00 | 31 857.00 | | 30 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 3 984.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 9 603.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 854.00 | 45 444.00 | | 32 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423.00 | 17 997.00 | | 5 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176.00 | 9 075.00 | | 8 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160.00 | 4 754.00 | | 8 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16.00 | 4 322.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601.00 | | | 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 200.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 200.00 | | 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 279.00 | 5 000.00 | | 15 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 279.00 | 10 000.00 | | 15 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 279.00 | 10 000.00 | | 15 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VI Groupe et associés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 854.00 | 32 802.00 | 52.00 | 32 854.00 |