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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 893.00 | 80 385.00 | 16 507.00 | 96 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 922.00 | 96 607.00 | 58 314.00 | 154 922.00 |
BT Marchandises | 172 181.00 | 6 176.00 | 166 005.00 | 172 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 602.00 | 2 113.00 | 68 488.00 | 70 602.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
CF Disponibilités | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 845.00 | 8 289.00 | 344 556.00 | 352 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 767.00 | 104 896.00 | 402 870.00 | 507 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 950.00 | 247 632.00 | | 268 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 415.00 | 21 318.00 | | -41 415.00 |
DL TOTAL (I) | 236 335.00 | 277 750.00 | | 236 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 3 717.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 369.00 | 15 469.00 | | 16 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 717.00 | 90 155.00 | | 117 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 010.00 | 38 528.00 | | 30 010.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 2 322.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 535.00 | 150 192.00 | | 166 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 870.00 | 427 941.00 | | 402 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 535.00 | 150 192.00 | | 166 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 048.00 | | 608.00 | 155 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 154 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 96 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 020.00 | | 608.00 | 97 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 021.00 | 7 321.00 | 735.00 | 90 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 064.00 | 158.00 | | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 957.00 | 7 163.00 | 735.00 | 73 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | 658.00 | 573.00 | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | 6 834.00 | 573.00 | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | 6 834.00 | 573.00 | 2 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 834.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 717.00 | 117 717.00 | | 117 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 996.00 | 91 689.00 | 5 307.00 | 96 996.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |