| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 410.00 | | 1 633 410.00 | 1 633 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 1 321 711.00 | 651 382.00 | 670 329.00 | 1 321 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 980.00 | 685 769.00 | 216 210.00 | 901 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 891.00 | 1 163 872.00 | 594 019.00 | 1 757 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 763.00 | | 114 763.00 | 114 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 931 156.00 | 2 502 306.00 | 3 428 851.00 | 5 931 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BT Marchandises | 1 346 430.00 | | 1 346 430.00 | 1 346 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 429.00 | 11 553.00 | 27 876.00 | 39 429.00 |
BZ Autres créances | 466 768.00 | | 466 768.00 | 466 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 735.00 | | 68 735.00 | 68 735.00 |
CF Disponibilités | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 933.00 | 11 553.00 | 2 095 380.00 | 2 106 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 089.00 | 2 513 859.00 | 5 524 230.00 | 8 038 089.00 |
CU Autres participations | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 120.00 | 381 120.00 | | 381 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 300 316.00 | 1 749 074.00 | | 1 300 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 395.00 | 451 637.00 | | 522 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 943.00 | 2 619 944.00 | | 2 241 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 961.00 | 1 461 852.00 | | 1 333 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 945.00 | 3 601.00 | | 153 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 873.00 | 5 984.00 | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 304.00 | 1 187 677.00 | | 1 078 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 318.00 | 738 536.00 | | 696 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 922.00 | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 10 189.00 | 9 883.00 | | 10 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 287.00 | 3 408 455.00 | | 3 282 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 230.00 | 6 028 399.00 | | 5 524 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 782.00 | 2 321 113.00 | | 2 437 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 920 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 416 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 361 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 550 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 616 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 772 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 635.00 | 3 107.00 | | 24 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 037.00 | 3 107.00 | | 26 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 944.00 | 2 201.00 | | 11 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 134.00 | 2 201.00 | | 27 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | 906.00 | | -1 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 178.00 | 99 758.00 | | 117 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 675.00 | 161 356.00 | | 159 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 625 238.00 | 30 887 513.00 | | 32 625 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 102 842.00 | 30 435 876.00 | | 32 102 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 395.00 | 451 637.00 | | 522 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 372.00 | 54 487.00 | | 45 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 720.00 | | 380 877.00 | 5 564 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 440.00 | 5 931 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 440.00 | 3 981 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 192.00 | | | 1 640 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 687.00 | | 378 335.00 | 3 617 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 840.00 | | 2 542.00 | 306 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 481.00 | 417 378.00 | 3 553.00 | 2 088 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 199.00 | 417 378.00 | 3 553.00 | 2 087 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 304.00 | 1 078 304.00 | | 1 078 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 318.00 | 696 318.00 | | 696 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 646.00 | 61 765.00 | 43 881.00 | 105 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 763.00 | | 114 763.00 | 114 763.00 |
UX Autres créances clients | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 989.00 | 413 357.00 | 799 926.00 | 1 250 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 595.00 | | | 394 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 768.00 | 466 768.00 | | 466 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 871.00 | 594 227.00 | 158 644.00 | 752 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 414.00 | 2 437 782.00 | 799 926.00 | 3 275 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |