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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 195.00 | 19 226.00 | 969.00 | 20 195.00 |
040 Immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 100.00 | 24 747.00 | 1 353.00 | 26 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 148.00 | 12 803.00 | 60 346.00 | 73 148.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 857.00 | 12 803.00 | 112 054.00 | 124 857.00 |
110 Total général Actif | 150 957.00 | 37 550.00 | 113 407.00 | 150 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 046.00 | | | 207 046.00 |
222 Production stockée | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
230 Autres produits | 734.00 | | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 241.00 | | | 210 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
252 Charges sociales | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | | | 295.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 192.00 | | | 208 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |