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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 669.00 | 25 377.00 | 4 292.00 | 29 669.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AP Constructions | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 355.00 | 653 292.00 | 207 062.00 | 860 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 285.00 | 420 518.00 | 58 766.00 | 479 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 308.00 | 1 103 067.00 | 462 240.00 | 1 565 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 097.00 | | 209 097.00 | 209 097.00 |
BN En cours de production de biens | 1 666 961.00 | | 1 666 961.00 | 1 666 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 554.00 | 93 593.00 | 301 961.00 | 395 554.00 |
BZ Autres créances | 425 844.00 | | 425 844.00 | 425 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 652 570.00 | | 1 652 570.00 | 1 652 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 493.00 | 93 593.00 | 4 363 899.00 | 4 457 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 801.00 | 1 196 661.00 | 4 826 139.00 | 6 022 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DH Report à nouveau | 214 045.00 | | | 214 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 173.00 | | | 180 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 945 452.00 | | | 945 452.00 |
DP Provisions pour risques | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 006.00 | | | 546 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 951 560.00 | | | 2 951 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 706.00 | | | 202 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 388.00 | | | 3 878 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 139.00 | | | 4 826 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 468.00 | | | 832 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 090.00 | | 131 271.00 | 1 482 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 053.00 | 1 565 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 132 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 761.00 | 1 340 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 862.00 | | 960.00 | 131 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 107.00 | | 130 311.00 | 1 258 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 912.00 | 103 249.00 | 43 095.00 | 1 042 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 287.00 | 3 243.00 | 292.00 | 25 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 625.00 | 100 006.00 | 42 803.00 | 1 017 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 266.00 | 2 298.00 | 30 266.00 | 30 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
6T Sur comptes clients | 97 482.00 | | 3 888.00 | 97 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 922.00 | | 9 328.00 | 102 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 188.00 | 2 298.00 | 39 594.00 | 133 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | 39 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 706.00 | 202 706.00 | | 202 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
UX Autres créances clients | 288 714.00 | 288 714.00 | | 288 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
VB T. V. A. | 420 662.00 | 420 662.00 | | 420 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 741.00 | 451 381.00 | 94 359.00 | 545 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 900.00 | | | 495 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 146.00 | 850 284.00 | 16 861.00 | 867 146.00 |
VW T.V.A. | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 827.00 | 832 468.00 | 94 359.00 | 926 827.00 |