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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 590.00 | 134 795.00 | 134 795.00 | 269 590.00 |
AN Terrains | 121 413.00 | 120 553.00 | 860.00 | 121 413.00 |
AP Constructions | 542 407.00 | 482 475.00 | 59 932.00 | 542 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 845.00 | 655.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 553.00 | 9 158.00 | 5 395.00 | 14 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 671.00 | 748 826.00 | 1 178 845.00 | 1 927 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 457 464.00 | | 457 464.00 | 457 464.00 |
CF Disponibilités | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 379.00 | | 477 379.00 | 477 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 050.00 | 748 826.00 | 1 656 224.00 | 2 405 050.00 |
CU Autres participations | 952 100.00 | | 952 100.00 | 952 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 786 021.00 | 822 044.00 | | 786 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 431.00 | -36 023.00 | | -75 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 590.00 | 1 216 021.00 | | 1 140 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 035.00 | 122 090.00 | | 76 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 479.00 | 285 497.00 | | 182 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 721.00 | 173 829.00 | | 169 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 399.00 | 83 100.00 | | 87 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 634.00 | 664 515.00 | | 515 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 224.00 | 1 880 536.00 | | 1 656 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 821.00 | 387 135.00 | | 490 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 479.00 | | | 182 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 580 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 109 528.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 109 528.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -109 528.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 864.00 | -3 000.00 | | 65 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 276.00 | 659 798.00 | | 581 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 707.00 | 695 821.00 | | 656 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 431.00 | -36 023.00 | | -75 431.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 387.00 | 72 578.00 | | 24 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 670.00 | | | 1 927 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 590.00 | | | 269 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 872.00 | | | 680 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 208.00 | | | 977 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 117.00 | 27 914.00 | 614 031.00 | 586 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 117.00 | 27 914.00 | 614 031.00 | 586 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 721.00 | 169 721.00 | | 169 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 479.00 | 182 479.00 | | 182 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 784.00 | 28 970.00 | 24 814.00 | 53 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 464.00 | 457 464.00 | | 457 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 307.00 | 460 199.00 | 25 108.00 | 485 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 634.00 | 490 821.00 | 24 814.00 | 515 634.00 |