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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 4 209.00 | 1 677.00 | 5 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 574 925.00 | 4 209.00 | 15 570 717.00 | 15 574 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 227.00 | | 1 084 227.00 | 1 084 227.00 |
BZ Autres créances | 2 373 956.00 | | 2 373 956.00 | 2 373 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 793.00 | | 213 793.00 | 213 793.00 |
CF Disponibilités | 6 198 235.00 | | 6 198 235.00 | 6 198 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 878 887.00 | | 9 878 887.00 | 9 878 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 453 813.00 | 4 209.00 | 25 449 604.00 | 25 453 813.00 |
CU Autres participations | 15 539 039.00 | | 15 539 039.00 | 15 539 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 810.00 | 1 091 810.00 | | 1 091 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
DG Autres réserves | 8 802 320.00 | 9 452 773.00 | | 8 802 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 426.00 | 1 799 547.00 | | 764 426.00 |
DL TOTAL (I) | 10 856 087.00 | 12 541 661.00 | | 10 856 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 511.00 | 3 149 550.00 | | 2 658 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439 542.00 | 8 954 738.00 | | 11 439 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 706.00 | 29 417.00 | | 33 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 960.00 | 545 093.00 | | 412 960.00 |
EA Autres dettes | 46 547.00 | 12 527.00 | | 46 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 593 517.00 | 12 693 575.00 | | 14 593 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 449 604.00 | 25 235 236.00 | | 25 449 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 233 964.00 | | 2 233 964.00 | 2 233 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 964.00 | | 2 233 964.00 | 2 233 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 442.00 | 282 492.00 | | 196 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 328.00 | 3 507 612.00 | | 2 385 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 902.00 | 1 708 065.00 | | 1 620 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 426.00 | 1 799 547.00 | | 764 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 573 457.00 | | 1 469.00 | 15 573 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 569 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 574 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | | 1 469.00 | 4 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 569 039.00 | | | 15 569 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 524.00 | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | 524.00 | | 3 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 227.00 | 1 084 227.00 | | 1 084 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VC Groupe et associés | 2 061 081.00 | 1 813 081.00 | 248 000.00 | 2 061 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657 660.00 | 441 285.00 | 1 103 925.00 | 2 657 660.00 |
VI Groupe et associés | 11 439 542.00 | 11 439 542.00 | | 11 439 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 412.00 | | | 490 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 381.00 | 271 381.00 | | 271 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 859.00 | 3 218 859.00 | 248 000.00 | 3 466 859.00 |
VW T.V.A. | 192 944.00 | 192 944.00 | | 192 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 593 517.00 | 12 377 143.00 | 1 103 925.00 | 14 593 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |