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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AP Constructions | 195 747.00 | 66 754.00 | 128 993.00 | 195 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 942.00 | 5 287.00 | 7 654.00 | 12 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 044.00 | 12 968.00 | 24 076.00 | 37 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 182.00 | 85 009.00 | 222 173.00 | 307 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | 159 074.00 | | 159 074.00 | 159 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 663.00 | | 317 663.00 | 317 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 845.00 | 85 009.00 | 539 836.00 | 624 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
DG Autres réserves | 336 225.00 | 280 774.00 | | 336 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 632.00 | 55 451.00 | | 48 632.00 |
DL TOTAL (I) | 464 155.00 | 415 524.00 | | 464 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 1 232.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 580.00 | 62 978.00 | | 73 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 681.00 | 64 210.00 | | 75 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 836.00 | 479 734.00 | | 539 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 681.00 | 64 210.00 | | 75 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 339 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 662.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 023.00 | 11 021.00 | | 8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 023.00 | 307 588.00 | | 342 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 392.00 | 252 138.00 | | 293 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 632.00 | 55 451.00 | | 48 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 191.00 | | 502.00 | 309 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 32 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 307 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 264 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 289.00 | | | 266 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 785.00 | | 502.00 | 32 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 160.00 | 19 662.00 | 1 813.00 | 67 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 043.00 | 19 662.00 | 1 696.00 | 67 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
UX Autres créances clients | 144 430.00 | 144 430.00 | | 144 430.00 |
VP Divers | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 713.00 | 158 589.00 | 28 124.00 | 186 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |