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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873.00 | 1 691.00 | 182.00 | 1 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 831.00 | 41 817.00 | 30 013.00 | 71 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 905.00 | 43 508.00 | 73 396.00 | 116 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 251.00 | | 141 251.00 | 141 251.00 |
BZ Autres créances | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 628.00 | | 565 628.00 | 565 628.00 |
CF Disponibilités | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 051.00 | | 827 051.00 | 827 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 957.00 | 43 508.00 | 900 448.00 | 943 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 463 362.00 | | | 463 362.00 |
DH Report à nouveau | | 600 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 078.00 | 62 700.00 | | 77 078.00 |
DL TOTAL (I) | 541 541.00 | 664 462.00 | | 541 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 356.00 | 3 577.00 | | 33 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 307.00 | 3 047.00 | | 99 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 310.00 | 236 801.00 | | 167 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 352.00 | 40 444.00 | | 57 352.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 4 369.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 906.00 | 288 240.00 | | 358 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 448.00 | 952 703.00 | | 900 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 405.00 | 287 964.00 | | 337 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 575.00 | | 564 575.00 | 564 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 575.00 | | 564 575.00 | 564 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 404.00 | 640 193.00 | | 710 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 326.00 | 577 493.00 | | 633 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 078.00 | 62 700.00 | | 77 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 271.00 | | 26 433.00 | 47 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 8 200.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 375.00 | 7 133.00 | 43 508.00 | 36 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 375.00 | 7 133.00 | 43 508.00 | 36 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 251.00 | 141 251.00 | | 141 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 356.00 | 11 855.00 | 21 501.00 | 33 356.00 |
VI Groupe et associés | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 454.00 | 205 454.00 | | 205 454.00 |
VW T.V.A. | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 906.00 | 337 405.00 | 21 501.00 | 358 906.00 |