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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 202.00 | 68 264.00 | 34 938.00 | 103 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 825.00 | 206 508.00 | 100 317.00 | 306 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 342.00 | 274 772.00 | 150 571.00 | 425 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CF Disponibilités | 490 666.00 | | 490 666.00 | 490 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 202.00 | | 640 202.00 | 640 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 545.00 | 274 772.00 | 790 773.00 | 1 065 545.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 171 379.00 | 78 953.00 | | 171 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 202.00 | 105 426.00 | | 106 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 761.00 | 4 217.00 | | 3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 424 341.00 | 331 596.00 | | 424 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 275.00 | 54 919.00 | | 59 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 786.00 | 68 102.00 | | 94 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051.00 | 5 537.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 602.00 | 92 965.00 | | 114 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 718.00 | 92 350.00 | | 95 718.00 |
EA Autres dettes | | 3 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 432.00 | 317 516.00 | | 366 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 773.00 | 649 111.00 | | 790 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 989.00 | | 37 353.00 | 387 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 899.00 | | 37 128.00 | 372 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | 225.00 | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 388.00 | 51 383.00 | | 223 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 388.00 | 51 383.00 | | 223 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
UX Autres créances clients | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
VB T. V. A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 275.00 | 27 694.00 | 31 581.00 | 59 275.00 |
VI Groupe et associés | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
VW T.V.A. | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 381.00 | 332 800.00 | 31 581.00 | 364 381.00 |