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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 682.00 | 4 281.00 | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 301.00 | 9 920.00 | 2 381.00 | 12 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 967.00 | 85 234.00 | 19 732.00 | 104 967.00 |
BT Marchandises | 109 706.00 | | 109 706.00 | 109 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
BZ Autres créances | 699 871.00 | | 699 871.00 | 699 871.00 |
CF Disponibilités | 251 348.00 | | 251 348.00 | 251 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 700.00 | | 1 173 700.00 | 1 173 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 668.00 | 85 234.00 | 1 193 433.00 | 1 278 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 851.00 | | | 329 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
EA Autres dettes | 496 680.00 | | | 496 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 730.00 | | | 1 051 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 433.00 | | | 1 193 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 879.00 | | | 721 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 899.00 | | 1 240 899.00 | 1 240 899.00 |
FD Production vendue biens | -7 755.00 | | -7 755.00 | -7 755.00 |
FG Production vendue services | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 608.00 | | 1 263 608.00 | 1 263 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GE Autres charges | | | 23 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 897.00 | | | 1 278 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 542.00 | | | 1 263 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 675.00 | | 6 968.00 | 123 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 676.00 | 104 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 829.00 | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 847.00 | 86 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 829.00 | | 4 964.00 | 4 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 776.00 | | 2 004.00 | 105 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 443.00 | 8 468.00 | 25 676.00 | 102 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 4 960.00 | 4 829.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 891.00 | 3 508.00 | 20 847.00 | 101 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 150.00 | 138 150.00 | | 138 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 688.00 | 519 688.00 | | 519 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
UX Autres créances clients | 112 774.00 | 112 774.00 | | 112 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 852.00 | | | 329 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 871.00 | 699 871.00 | | 699 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 976.00 | 812 645.00 | 12 331.00 | 824 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 730.00 | 721 878.00 | | 1 051 730.00 |