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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 798.00 | 4 798.00 | 15 000.00 | 19 798.00 |
AH Fonds commercial | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
AP Constructions | 126 032.00 | 74 104.00 | 51 928.00 | 126 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 745.00 | 31 033.00 | 9 711.00 | 40 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 547.00 | 499 359.00 | 51 188.00 | 550 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 011.00 | 609 294.00 | 523 717.00 | 1 133 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 501.00 | 2 962.00 | 219 539.00 | 222 501.00 |
BZ Autres créances | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
CF Disponibilités | 199 447.00 | | 199 447.00 | 199 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 616.00 | 2 962.00 | 470 654.00 | 473 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 627.00 | 612 256.00 | 994 371.00 | 1 606 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 987.00 | 10 837.00 | | 77 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 415.00 | 67 150.00 | | 117 415.00 |
DL TOTAL (I) | 415 401.00 | 297 987.00 | | 415 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 510.00 | 229 157.00 | | 169 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 4 448.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 383.00 | 67 980.00 | | 71 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 066.00 | 241 510.00 | | 279 066.00 |
EA Autres dettes | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 970.00 | 597 675.00 | | 578 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 371.00 | 915 661.00 | | 994 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 558.00 | 597 675.00 | | 498 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 389.00 | | 1 919 389.00 | 1 919 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 389.00 | | 1 919 389.00 | 1 919 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 873.00 | 29 141.00 | | 23 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 450.00 | 5 591.00 | | 29 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 512.00 | 26 483.00 | | 10 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 462.00 | 32 074.00 | | 45 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 201.00 | 14 590.00 | | 14 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | 16 455.00 | | 9 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 501.00 | 36 854.00 | | 23 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 961.00 | -4 780.00 | | 21 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 480.00 | 1 991 172.00 | | 1 990 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 065.00 | 1 924 022.00 | | 1 873 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 415.00 | 67 150.00 | | 117 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 183.00 | 7 672.00 | | 66 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750.00 | | 1 276 876.00 | 4 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 12 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 615.00 | 1 133 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 322.00 | 403 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 992.00 | 717 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 16 939.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 365.00 | 56 244.00 | 139 315.00 | 692 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 52.00 | 2 322.00 | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 296.00 | 56 192.00 | 136 992.00 | 685 296.00 |