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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 115 090.00 | | 115 090.00 | 115 090.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 578.00 | | 121 578.00 | 121 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 578.00 | | 121 578.00 | 121 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | -773.00 | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 514.00 | 9 519.00 | | -40 514.00 |
DL TOTAL (I) | 8 482.00 | 48 996.00 | | 8 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924.00 | 7 988.00 | | 3 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 246.00 | 164 321.00 | | 43 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 052.00 | 55 213.00 | | 55 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 873.00 | 22 042.00 | | 10 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 095.00 | 249 565.00 | | 113 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 578.00 | 298 561.00 | | 121 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 095.00 | 249 565.00 | | 113 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 849.00 | 1 719.00 | | 3 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
FG Production vendue services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | 337.00 | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 000.00 | 80 000.00 | | 185 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 200.00 | 80 000.00 | | 266 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 633.00 | | | 236 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 084.00 | | | 237 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 116.00 | 80 000.00 | | 29 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 656.00 | 207 205.00 | | 370 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 170.00 | 197 686.00 | | 411 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 514.00 | 9 519.00 | | -40 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 023.00 | | | 360 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 023.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 278.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 545.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 278.00 | | | 233 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 545.00 | | | 125 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 397.00 | 5 993.00 | 123 390.00 | 117 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 804.00 | 5 993.00 | 120 797.00 | 114 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 095.00 | 113 095.00 | | 113 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 1 005.00 | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 987.00 | 5 509.00 | | 5 987.00 |
ST Autres comptes | 12 533.00 | 11 616.00 | | 12 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 666.00 | 19 512.00 | | 29 666.00 |
YT Sous‐traitance | 6 611.00 | 11 371.00 | | 6 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 221.00 | 1 467.00 | | 1 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 891.00 | 25 425.00 | | 20 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 287.00 | 17 801.00 | | 13 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 797.00 | 48 007.00 | | 54 797.00 |