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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 528.00 | 47 061.00 | 1 466.00 | 48 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 058.00 | 267 867.00 | 114 191.00 | 382 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 686.00 | 314 928.00 | 136 757.00 | 451 686.00 |
BT Marchandises | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 077.00 | | 181 077.00 | 181 077.00 |
BZ Autres créances | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CF Disponibilités | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 498.00 | | 602 498.00 | 602 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 184.00 | 314 928.00 | 739 256.00 | 1 054 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 320 813.00 | | | 320 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
DL TOTAL (I) | 461 680.00 | | | 461 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 682.00 | | | 180 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
EA Autres dettes | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 575.00 | | | 277 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 256.00 | | | 739 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 977.00 | | | 275 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 526.00 | | 30 958.00 | 448 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 799.00 | 451 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 799.00 | 430 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 426.00 | | 30 958.00 | 427 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 808.00 | 29 919.00 | 27 799.00 | 312 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 808.00 | 29 919.00 | 27 799.00 | 312 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 682.00 | 180 682.00 | | 180 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 181 077.00 | 181 077.00 | | 181 077.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VC Groupe et associés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 486.00 | 16 414.00 | 1 072.00 | 17 486.00 |
VI Groupe et associés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 838.00 | 211 738.00 | 1 100.00 | 212 838.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 050.00 | 275 977.00 | 1 072.00 | 277 050.00 |