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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AH Fonds commercial | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
AN Terrains | 11 289.00 | 5 759.00 | 5 529.00 | 11 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 508.00 | 35 018.00 | 31 490.00 | 66 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 836.00 | 15 232.00 | 6 604.00 | 21 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 849.00 | 59 026.00 | 53 823.00 | 112 849.00 |
BT Marchandises | 283 613.00 | | 283 613.00 | 283 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CF Disponibilités | 121 971.00 | | 121 971.00 | 121 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 134.00 | | 422 134.00 | 422 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 983.00 | 59 026.00 | 475 957.00 | 534 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 228.00 | 256 489.00 | | 288 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 973.00 | 31 739.00 | | 35 973.00 |
DL TOTAL (I) | 333 001.00 | 297 028.00 | | 333 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 884.00 | 25 657.00 | | 46 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 3 050.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 141 750.00 | | 60 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 198.00 | 35 127.00 | | 32 198.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 1 664.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 956.00 | 207 248.00 | | 142 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 957.00 | 504 276.00 | | 475 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 507.00 | 194 854.00 | | 115 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 105.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 302.00 | | 37 162.00 | 109 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 512.00 | | 36 616.00 | 94 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 547.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 424.00 | 12 874.00 | 31 272.00 | 77 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 407.00 | 12 874.00 | 31 272.00 | 74 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | | | 752.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 884.00 | 19 435.00 | 27 449.00 | 46 884.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 527.00 | 16 550.00 | 977.00 | 17 527.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 956.00 | 115 507.00 | 27 449.00 | 142 956.00 |