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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 104.00 | 25 711.00 | 15 393.00 | 41 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 106.00 | 55 680.00 | 80 426.00 | 136 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 201.00 | 81 391.00 | 96 810.00 | 178 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 626.00 | 9 165.00 | 185 462.00 | 194 626.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 437.00 | 9 165.00 | 324 273.00 | 333 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 639.00 | 90 556.00 | 421 083.00 | 511 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 596.00 | 67 434.00 | | 112 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068.00 | 55 162.00 | | 17 068.00 |
DL TOTAL (I) | 239 664.00 | 232 596.00 | | 239 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 332.00 | 33 757.00 | | 50 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 155.00 | 46 157.00 | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 212.00 | 10 238.00 | | 9 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 130.00 | 173 543.00 | | 108 130.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 419.00 | 263 694.00 | | 181 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 083.00 | 496 290.00 | | 421 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 784.00 | 247 248.00 | | 145 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 617.00 | 21 230.00 | 5 456.00 | 65 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 617.00 | 21 231.00 | 5 456.00 | 65 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 332.00 | 14 697.00 | 35 634.00 | 50 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 130.00 | 108 130.00 | | 108 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 645.00 | 209 645.00 | | 209 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 125.00 | 210 125.00 | | 210 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 419.00 | 145 784.00 | 35 634.00 | 181 419.00 |