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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 079.00 | 5 887.00 | 1 192.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079.00 | 5 887.00 | 1 192.00 | 7 079.00 |
BP En cours de production de services | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 800.00 | 16 040.00 | 148 761.00 | 164 800.00 |
BZ Autres créances | 229 814.00 | | 229 814.00 | 229 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 920.00 | 6.00 | 1 914.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 560.00 | 16 045.00 | 453 515.00 | 469 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 639.00 | 21 932.00 | 454 707.00 | 476 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 733.00 | 8 000.00 | | 3 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 843.00 | 60 349.00 | | -48 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 149.00 | 17 091.00 | | 216 149.00 |
DL TOTAL (I) | 175 040.00 | 89 440.00 | | 175 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 562.00 | 12 765.00 | | 102 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 640.00 | 3 386.00 | | 117 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 667.00 | 16 152.00 | | 279 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 707.00 | 105 592.00 | | 454 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 667.00 | 16 152.00 | | 279 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554.00 | | 134 856.00 | 6 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 332.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 332.00 | 7 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | | 524.00 | 6 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 134 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339.00 | 547.00 | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 547.00 | | 5 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 053.00 | | 7.00 | 16 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 053.00 | | 7.00 | 16 053.00 |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
UX Autres créances clients | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VB T. V. A. | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
VC Groupe et associés | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 640.00 | 394 640.00 | | 394 640.00 |
VW T.V.A. | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 667.00 | 279 667.00 | | 279 667.00 |