| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 683.00 | 27 468.00 | 6 215.00 | 33 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 113.00 | 31 543.00 | 11 570.00 | 43 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 149.00 | 4 920.00 | 476 229.00 | 481 149.00 |
BZ Autres créances | 276 221.00 | | 276 221.00 | 276 221.00 |
CF Disponibilités | 235 759.00 | | 235 759.00 | 235 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 928.00 | 4 920.00 | 995 008.00 | 999 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 041.00 | 36 463.00 | 1 006 579.00 | 1 043 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 420 201.00 | 405 168.00 | | 420 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 335.00 | 15 033.00 | | 71 335.00 |
DL TOTAL (I) | 590 536.00 | 519 201.00 | | 590 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 527.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 158.00 | 28 749.00 | | 38 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 232.00 | 283 777.00 | | 372 232.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | 6 359.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 042.00 | 319 412.00 | | 416 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 579.00 | 838 613.00 | | 1 006 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 042.00 | 319 412.00 | | 416 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 527.00 | | 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 614.00 | | 1 410.00 | 44 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 911.00 | 43 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 911.00 | 33 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | | 1 410.00 | 35 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 216.00 | 4 238.00 | 2 911.00 | 30 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 141.00 | 4 238.00 | 2 911.00 | 26 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 475 245.00 | 475 245.00 | | 475 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VC Groupe et associés | 265 459.00 | 265 459.00 | | 265 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 518.00 | 769 518.00 | | 769 518.00 |
VW T.V.A. | 137 410.00 | 137 410.00 | | 137 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 042.00 | 416 042.00 | | 416 042.00 |